图灵核心股票池日策略:老基建是幌子,科技起跳前的跳板

2019-01-15
[摘要]

【大盘回顾及预测】两市今日平开,随后氢燃料电池、券商板块攻势再起推动指数冲高,早盘两市震荡走强。午后指数持续拉升,大消费板块崛起,白酒板块受资金追捧领涨市场,市场人气比较 […]

【大盘回顾及预测】

两市今日平开,随后氢燃料电池、券商板块攻势再起推动指数冲高,早盘两市震荡走强。午后指数持续拉升,大消费板块崛起,白酒板块受资金追捧领涨市场,市场人气比较活跃。个股涨多跌少,今日涨停50家,跌停9家。板块方面,白酒、工业互联网、券商导等板块涨幅居前,煤炭、超导等板块跌幅居前。截止收盘,沪指报2570点,涨1.36%;深成指报7547点,涨1.86%;创业板指报1266点,涨1.63%。两市成交较前一交易日放量。

昨天有所表现的是钢铁、煤炭。周期股王者归来,令人有点怀疑新基建是否还会继续?还是走原先的老路。今天算是发现了,昨天的老基建原来是幌子,起跳前的跳板而已。

写评论一直希望保持一贯的风格,观点不能说改就改。昨天说有有回调,相对是比较好的买点,缩回来的拳头打击更有力,这里维系一浪上涨,依然没有结束,上方压力2590点,喘口气再上攻。

总体而言,这里没有太悲观的情绪,找低吸点,顺势做多为好,要想吸引眼球,券商、互联网金融是最好的标的,今天盘面的历史参照点为2014年的下半年券商猛涨的格局,建议大家去复盘2014年降息后券商的走势。

【苹果供应链公司的突围】

苹果的业绩一直在下滑,尤其是4季度,背后估值大幅折价的逻辑是什么呢?

1.2018年电子板块经历了惨烈的杀估值行情,而目前市场的一致预期是2019年会继续杀EPS。

2.股权质押问题,越跌问题越大,跌出了基础面问题,形成了反身性。

3.行业估值中长期中枢是否可能向家电/汽车等较为成熟的行业看齐。

在iPhone销量不及预期,市场对苹果产业链一片看衰的气氛中,苹果产业链公司困境突围的三种境界

1.点:只有单一料号,依赖该料号性能提升带来的价值量提升,此类公司的业绩增长和iPhone的销量强相关,对量的波动很敏感,目前也是最艰难的一类苹果产业链公司。

2.线:在iPhone中有不断拿新料号的能力,同时进入苹果全产品矩阵(AirPods/watch/iPad),此类公司对iPhone量的波动不敏感,业绩增速尚可。

3.面:此类公司成功突破消费电子公司成功的路径依赖,全面切入通信/工控等门槛较高的领域,进化为综合性的精密制造平台,业绩增长更为平滑,抗行业风险能力显著增强。

苹果产业链当中的龙头公司,2019年业绩仍有保障,比如立讯精密、东山精密、信维通信。这些公司当下对应2019年的估值在15-20倍,立讯精密由于主营业务拓展比较宽,估值略高,对其也有很高期待,市场给予了不少有溢价。

从行业的角度,行业去库存有望在19年Q2结束,整个19年电子行业龙头估值有望迎来修复行情。

【短、中线个股跟踪】

今日两市平开,我们短线仓位有操作,一只标的今天早上冲高7个点时止盈了,尾盘收在6%附近,总体仓位维持保守策略,后市具体策略见后面文章,价值趋势组合今天未有操作,请大家关注我的股票池及后市策略。

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